山西国信文化旅游投资发展集团有限公司
2023年度Financial and other major information disclosure report
一、Company profile
（一）中文名称：山西国信文化旅游投资发展集团有限公司
(2) English name:Shanxi Guoxin Cultural Tourism Investment＆Development Group Co.Ltd.
（三）法定代表人：Ju Zhiji
（四）股东名称：山西国信投资集团有限公司
（五）注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街69, Block B
（六）经营范围：园林绿化、旅游、房地产、文化产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可优胜客体育开展经营活动）
（七）办公地址及邮政编码：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心西塔，030002
(8) E-mail address:shanxigxwl@126.com
（九）简介：山西国信文化旅游投资发展集团有限公司（简称“国信文旅”）成立于2012年3月13日，是优胜客体育的全资子公司，注册资本3亿元。公司经营范围涵盖了文化旅游、房地产、园林绿化等多个Business domain的投资及管理，具体包括研学旅行、生态修复建设、绿色地产开发、物业管理、优胜客体育及便民服务等领域。
Ii. Main financial data
(1) Main financial data of the reporting period
Unit: ten thousand yuan
项 目 | 2023年度 | 2022年度 | Year-on-year increase or decrease |
Operating income | 28,281.77 | 31,364.34 | -9.83% |
Operating cost | 20,697.75 | 23,486.03 | -11.87% |
Gain on changes in fair value | 978.09 | 421.09 | 132.28% |
Gross profit | 4,041.66 | 3,642.68 | 10.95% |
Net profit | 2,741.27 | 2,173.39 | 26.13% |
（二）The reporting period mainly supplements financial data
Unit: ten thousand yuan
项 目 | December 31, 2023 | January 1, 2023 | Year-on-year increase or decrease |
资 产 | 121,604.92 | 141,534.73 | -14.08% |
负 债 | 88,535.22 | 111,206.30 | -20.39% |
Owner's equity | 33,069.70 | 30,328.42 | 9.04% |
存货 | 93,884.92 | 115,773.21 | -18.91% |
Accounts receivable | 484.91 | 360.68 | 34.44% |
Accounts payable | 21,139.13 | 24,971.97 | -15.35% |
Net fixed assets | 83.72 | 263.99 | -68.29% |
Taxes payable | 2,074.40 | 1,000.19 | 107.40% |
Contractual liability | 33,019.64 | 52,741.57 | -37.39% |
Selling expense | 603.74 | 256.25 | 135.61% |
Administrative expenses | 2,360.00 | 3,258.62 | -27.58% |
Financial expense | 581.53 | 336.66 | 72.74% |
Other payables | 19,332.39 | 18,477.28 | 4.63% |
（三）报告期内Owner's equity变动情况
Unit: ten thousand yuan
项目 | Opening balance | Current increase | Current decrease | Closing balance |
Paid-in capital | 30,000.00 | 0 | 0 | 30,000.00 |
Capital reserve | 6,014.88 | 0 | 0 | 6,014.88 |
Surplus reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Undistributed profit | -7,377.21 | 2,741.27 | 0 | -4,635.94 |
Minority interest | 1,690.76 | 0 | 0 | 1,690.76 |
Total owners' equity | 30,328.42 | 2,741.27 | 0 | 33,069.69 |
Ernst & Young Hua Ming(特殊普通合伙)（特殊普通合伙）对我公司2023年财务报表进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。The specific opinion is: "We believe，后附的财务报表在所有重大方面按照Ministry of Finance, People's Republic of China颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司December 31, 2023的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。
3. Shareholders' contribution
(1) The amount of capital contribution subscribed by the investor
2012年3月，山西国信投资集团有限公司和山西国际贸易中心有限公司以85%和15%的股比发起设立山西国信文化旅游投资发展有限公司，The registered capital is 300 million yuan，其中山西国信投资集团有限公司认缴出资额25500万元；山西国际贸易中心有限公司认缴出资额4500万元，All contribution in currency。
(2) The amount of capital contribution paid by the investor
2015年4月，山西国信投资集团有限公司实缴资本25500万元。
2016年，山西国际贸易中心有限公司实缴资本4500万元。
2016年11月，山西国信投资集团有限公司收购山西国际贸易中心有限公司所持15%股权（4500万元），并于2017年5月完成工商变更，国信文旅成为山西国信投资集团有限公司全资子公司。
Iv. Salary situation
2023年，国信文旅董事会由4名董事组成；2名监事，高级管理人员共5名。For details, see the following table:
（一）董事会成员任职情况
姓名 | 性别 | Principal position | 年龄 | Commencement of term | Recent three years of major work experience |
Ju Zhiji | 男 | 党委书记、董事长，国信地产董事长 | 49 | 2022.06 | 2019.06—2021.08 山西国信文旅房地产开发有限公司Party branchDeputy secretaryDirector, General Manager 2021.08—2021.09山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委委员，山西国信文旅房地产开发有限公司Party branchDeputy secretaryDirector, General Manager 2021.09—2022.06 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委委员，山西国信文旅房地产开发有限公司Party branch书记、董事长、总经理 2022.06—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委书记、董事长，山西国信文旅房地产开发有限公司董事长 |
Chen Yongzhe | 男 | Deputy secretary of the Party CommitteeDirector, General Manager | 51 | 2019.06 | 2019.06—2020.03 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司Party branchDeputy secretaryDirector, General Manager 2020.03—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司Deputy secretary of the Party CommitteeDirector, General Manager |
Tian Peiliang | 男 | 外派董事、山西金控实业投资部总经理 | 58 | 2018.01 | 2019.12—2023.09 优胜客体育实业投资部总经理 2018.01—2023.09 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司董事 |
Chang Fang Fang | 女 | Party and mass work Department副Manager, staff director | 35 | 2019.11 | 2018.01—2022.08 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司综Joint management department副经理 2022.08—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司Party and mass work Department副经理 2018.10—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司Staff director |
(2) The position of supervisors
姓名 | 性别 | Principal position | 年龄 | Commencement of term时间 | Recent three years of major work experience |
Wang Zhiyong | 男 | General manager of financial Management Department of Shanxi Financial Holding | 51 | 2016.10 | 2020.01—2021.06 优胜客体育财务管理部副总经理（主持工作） 2021.06—2023.12 优胜客体育财务管理部总经理 2016.10—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司监事 |
Niu Xuming | 男 | 职工监事 | 54 | 2016.12 | 2016.12—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司Staff and supervisors |
（三）高级管理人员任职情况
姓名 | 性别 | Principal position | 年龄 | Commencing from term of office Start time | Recent three years of major work experience |
Ju Zhiji | 男 | 党委书记、董事长，国信地产董事长 | 49 | 2022.06 | 2019.06—2021.08 山西国信文旅房地产开发有限公司Party branchDeputy secretaryDirector, General Manager 2021.08—2021.09山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委委员，山西国信文旅房地产开发有限公司Party branchDeputy secretaryDirector, General Manager 2021.09—2022.06 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委委员，山西国信文旅房地产开发有限公司Party branch书记、董事长、总经理 2022.06—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委书记、董事长，山西国信文旅房地产开发有限公司董事长 |
Chen Yongzhe | 男 | Deputy secretary of the Party CommitteeDirector, General Manager | 51 | 2019.06 | 2019.06—2020.03 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司Party branchDeputy secretaryDirector, General Manager 2020.03—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司Deputy secretary of the Party CommitteeDirector, General Manager |
Yan Zhenyu | 男 | 党委Member, Deputy General manager，国信地产Party branch书记、总经理 | 39 | 2022.06 | 2017.11—2022.06 山西国信文旅房地产开发有限公司专职Party branchDeputy secretaryDirector, Deputy General manager 2022.06—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委Member, Deputy General manager，山西国信文旅房地产开发有限公司Party branch书记Director, General Manager |
Tian Jinming | 男 | 党委Member, Deputy General manager | 55 | 2018.07 | 2018.07—2020.03 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司Party branchMember, Deputy General manager 2020.03—2023.09 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委Member, Deputy General manager |
孙 亮 | 男 | 党委Member, Deputy General manager | 43 | 2022.06 | 2019.08—2022.06 省纪委监委驻山西金控Discipline inspection and supervision组Discipline inspection and supervision员 2022.06—2023.12 山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委Member, Deputy General manager |
（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，在国信文旅领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人，实际获得的税后报酬共1,067,280.88元。
(5) Employee income
报告期内，国信文旅员工人均税后报酬为65,075.57元。
(6) Implementation of the three public funds
报告期内，国信文旅三公经费为31.46万元，其中：公务车运行费用15.24万元、因公差旅费用9.78万元、公务接待费用6.44万元。
四、董事会报告（重要部分摘要）
（一）2023年度主要工作情况
1.Normative development
加强制度体系及信息化管理平台建设，修订完善各类制度19项，完成OA办公管理系统建设工作，A clear system of powers and responsibilities has been established，Straighten out the company's business processes，We will increase the efficiency of examination and approval by over 40%，管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化的管理目标逐步实现，协同高效、分权制衡的内部管理体系初步建立。
2.Institutional reform
结合工作实际，适时启动机制改革，在对公司Organizational structure全面优化，各部门各公司职责重新定位的情况下，组织员工优胜客体育开展岗位“双选”，初步建立了层级明确、人岗相适、人尽其才的人力资源管理体系和科学合理、管控有力、职责清晰的公司运营体系。同时，以《Unibet优胜客体育平台》《优胜客体育》《优胜客体育》等制度为核心，逐步构建起“优胜劣汰、有为有位”的用人导向，“业绩为重、效益优先”的考核体系，“能者多劳、多劳多得”的分配体系。
3.Business development aspect
The first is to revitalize the existing assets。Around implementation"Self-hematopoietic" goal，采用“带投资+带建设+代运营+共管理”的模式，引入合作伙伴盘活公园存量资产；及时调整房屋销售策略，Innovative marketing model，在房地产行业整体去化困难的大背景下，国信山水间项目取得“逆市上扬”的良好销售成绩；主动对外寻求合作，与西投公司达成126亩未开发医疗卫生慈善用地转让合作意向，Enter the property rights trading market pre-listing。
Second, accelerate the upgrading of the company's main business。积极发挥自身优势，努力融入集团发展大局，先后探索华融晋商运城恒大悦龙台保交楼项目、晋商银行黄陵村城中村改造项目纾困化债项目、产权中心受托资产去化项目，为下一步实体融于优胜客体育、实现业务协同奠定良好基础。此外，聚焦主责主业，先后对接真武路百亩会东侧项目、晋源区水利水泥厂项目、万柏林区万亩生态园、沁源县龙凤河新水源工程项目、北科大创新院项目、曲沃生态修复项目等More than 10 projects
The third is to explore the company's business transformation。与西山管委会就太原市西山水生态与水资源综合治理试点项目技术咨询服务达成合作意向，与保德县政府、保德县自然资源局及林业局对接保德无主历史遗留矿山生态修复项目。
（二）Work Plan for 2024
Close around“业务拓展年”工作主题，坚持“外拓项目、内强管理”的年度工作总体要求，建立起科学规范、运行高效的内部管理体系，开创主业升级和转型发展齐头并进的新局面。
1.Internal control management
一是结合公司实际，对公司现行制度体系进行全面梳理，对各项管理制度进行及时跟进完善，狠抓内控制度修订和制度执行，推动建立系统完备、科学规范、运行有效的公司制度体系，不断夯实规范管理的制度基础。
二是牢固树立减少失败投资就是为公司增加利润、强化风控能力就是提升投资回报的理念，加强风险防控体系建设，切实增强投资决策、风险识别、项目退出、资金清欠、重点环节监管等方面的力度，切实提升公司全面风险控制水平。
三是深入推进改革深化提升工作，切实做好机制改革后的平稳衔接、跟踪问效，将《优胜客体育》和经营目标责任书进行有机结合，建立一套适合公司经营管理实际的绩效考核体系，并在实际执行过程中查漏补缺，逐步完善。
四是持续加强企业文化建设，充分发挥企业文化的导向作用、凝聚作用、规范作用、激励作用，通过潜移默化的正向引导，让企业文化真正成为全员共同的价值规范和行为准则，成为公司推动发展、实现突破的Accelerators and lubricants。
2.Business development
一是进一步明确战略定位，根据自身优势，主动融入集团优胜客体育主业，在投资项目运营、不良资产处置、纾困项目盘活等方面发挥积极作用，做好优胜客体育主业的有效补充。同时，Close around国家、省委、省政府重大战略和转型发展重点，寻求支撑公司未来发展的优质项目，积极推进业务转型。
二是主动对接市场，将主业方向定位于近郊自然环境较好的低密高品庭院项目、城市核心区基础配套完善的智能社区以及产业地产等细分邻域，加快转变房地产开发理念，融入新时代元素，满足从“子女教育”到“父母康养”的全适龄需求，形成统一清晰的品牌形象，建立企业的品牌优势。
三是以The "Business Development Year" activity is the carrier，以新修订的《优胜客体育》为支撑，围绕国家宏观政策导向、省委省政府重大投资方向和集团工作部署，扎实推进“全员入市、全民营销”工作，积极鼓励、支持全体干部员工发挥自身专长和资源优势，围绕项目拓展、资产盘活、账款清收、资优胜客体育筹等方面主动作为，Contribute to the company's cost reduction and efficiency，实现公司发展和个人进步的双向成就，积极营造“企业为我、我为企业”的良好工作氛围。
V. Major events
(1) Major business decisions
报告期内，国信文旅主要就年度投资计划、债务重组、自查自纠整改等事项做出了经营决策。
(2) Appointment and removal of important personnel
1.Tian Peiliang：根据晋金控干字〔2023〕7号文件精神，2023年9月28日，决定免去Tian Peiliang山西国信文化旅游投资发展集团有限公司董事职务。
2.Tian Jinming：根据晋金控干字〔2023〕19号、〔2023〕20号文件精神，2023年9月28日，决定免去Tian Jinming山西国信文化旅游投资发展集团有限公司党委Member, Deputy General manager职务。
(3) Major changes in property rights
报告期内，国信文旅无重大产权变动。
(4) Major restructuring and reorganization
报告期内，国信文旅无重大改制改组情况。
（五）重大突发事件、热点事件
报告期内，国信文旅无重大突发事件、热点事件情况。
（六）重大不良资产处置、核销
报告期内，国信文旅无重大不良资产处置、核销情况。
(7) Profit distribution
报告期内，国信文旅无利润分配情况。
(8) Major pending litigation
报告期内，国信文旅无重大未决诉讼。
(9) Financial derivative business, etc
报告期内，国信文旅无优胜客体育衍生业务。
六、年度财务预算执行情况（Unit: ten thousand yuan）
Annual budget | Actual completion | Annual budget completion | |
Net profit | 2400 | 2741 | 114.21% |
Rate of preservation and appreciation of (state-owned) capital | 108.38% | 109.57% | 110.98% |
Return on equity | 7.61% | 8.65% | 113.67% |
七、企业履行社会责任情况
(1) Serving local economic development
国信文旅积极践行Unibet优胜客体育平台总书记生态文明思想，坚持秉持“社会效益为首、经济效益为本”的企业经营理念及社会责任理念，响应政府号召，投身到绿化西山、建设西山的行列中去，助力西山转型发展。公司In Guoxin suburban forest park10292亩辖区范围，解决了原有采石场拆除问题，整治荒芜山体，陆续围绕绿网建设、路网建设、水网建设，Plant all kinds of seedlings、Road building、完善Water delivery line、Irrigation network lines and other facilities。为太原市民创造了便利条件，营造了良好环境，对建设“锦绣太原城”起到了积极的推动作用。
(2) Environmental protection
国信文旅节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规有关规定执行。
(3) Tax payment
报告期内，国信文旅上缴税金总额1623.97万元，其中上缴增值税661.27万元、企业所得税525.69万元、土地使用税111.31万元、土地增值税259.63万元。
(4) Building Party conduct and clean government
坚持以党的二十大精神为指引，深入学习Unibet优胜客体育平台总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，制定《国信文旅党委2023年度全面从严治党宣传教育工作计划》《Unibet优胜客体育平台》，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，不断强化党务、纪检、财务、风控、审计等职能部门协同监督效能，Carry out warning education regularly，We will thoroughly and comprehensively exercise strict self-governance over the Party。
8. Production and operation
截至报告期末，国信文旅总资产121,604.92万元，净资产33,069.69万元，实现Operating income28,907.53万元，Net profit2,726.12万元，圆满完成各项工作任务。
9. Large amount of capital operation
(1) Major investment
报告期内，国信文旅无重大投资。
(2) Major financing
报告期内，国信文旅向山西省农信社太原城区联社阳曲信用社贷款4200万元。
(3) Asset mortgage
报告期内，国信文旅无资产抵押情况。
(4) Pledges and external guarantees
报告期内，国信文旅无质押对外担保情况。
(5) Providing loans to foreign countries
报告期内，国信文旅无对外提供借款。
(6) Annual foreign donations
报告期内，国信文旅无对外捐赠事项。
（七）境外投资等非日常经营性资金运作
报告期内，国信文旅无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。
10. Safeguarding the rights and interests of employees
报告期内，公司按时发放薪酬，足额缴纳五险一金，为职工提供节日慰问等福利待遇，积极维护职工权益。
